خيارات التداول ينتشر الائتمان

فروق الائتمان.

تعرف على ما هو انتشار الائتمان في تداول الخيارات ومزاياها والقيود.

فروق الائتمان - تعريف.

فروق الائتمان هي مراكز الخيارات التي تم إنشاؤها عن طريق شراء عقود الخيارات أرخص وفي وقت واحد كتابة عقود الخيارات أكثر تكلفة.

فروق الائتمان - مقدمة.

ماذا عن كونه "مصرفي" في تداول الخيارات؟

ما هي "انتشار الائتمان"؟

تشير فروقات الائتمان إلى أن الخيارات تنتشر أنك تتلقى بالفعل نقودا (صافي الائتمان) لتنفيذها. هذا الائتمان لحساب تداول الخيارات الخاصة بك هو لماذا تعرف هذه الخيارات ينتشر باسم "انتشار الائتمان".

مثال على انتشار الائتمان هو الثور بوت سبرياد الذي يتكون من شراء أرخص من المال وضع الخيارات ومن ثم كتابة أكثر تكلفة في المال أو على المال وضع خيارات مما أدى إلى النقدية الواردة من الصفقة الحق من البداية.

مثال انتشار الائتمان.

أغراض فروق الائتمان.

فلماذا تجار الخيارات وحتى تجار صانعي السوق ينتشر الائتمان؟ ما هو الغرض من انتشار الائتمان في تداول الخيارات؟

الائتمان انتشار الربح والحد من الخسارة مثال.

أنواع فروق الائتمان.

هناك فروق الائتمان لكل فئة من استراتيجيات الخيارات. صاعد، هابط، محايد وكذلك متذبذب، وعادة ما تكون محدودة المخاطر ومحدودية الربح. وفيما يلي روابط لمثل هذه المخاطر محدودة استراتيجيات خيارات الربح محدودة حيث يمكنك العثور على الكثير من ينتشر الائتمان.

كيف ينتشر الائتمان العمل؟

لذلك، كيف يعمل الائتمان ينتشر بالطريقة التي يفعلونها في تداول الخيارات؟ ما هو المبدأ الأساسي وراء انتشار الائتمان الذي يسمح لهم بخفض متطلبات الهامش، والربح في أكثر من اتجاه واحد والحد من المخاطر؟

كيف عمل انتشار الائتمان مثال 1.

في حالة انتشار الائتمان، على الرغم من أن الحد الأقصى للخسارة محدود بسبب سعر الإضراب للساقين الطويلة، فإن الحد الأقصى للخسارة المحتملة يكون عادة أعلى من الحد الأقصى للربح المحتمل، وهناك دائما خطر عدم تغطية مثل هذه الخسارة من قبل وهذا هو السبب في أن الهامش سيكون مطلوبا لفروق الائتمان على الرغم من أن الهامش المطلوب سيكون أقل بكثير من كتابة خيارات وضع دون الساق الطويلة.

كيف عمل انتشار الائتمان مثال 2.

في انتشار الائتمان، والحد الأقصى للربح المحتملة محدودة بسبب حقيقة أن مصدر الربح هو عادة القيمة الخارجية الواردة من كتابة الساقين قصيرة. وعلى هذا النحو، يمكن تحديد الربح الأقصى الممكن لانتشار الائتمان سلفا من خلال صيغة رياضية، ويراعى في خيارات التخطيط التجاري قبل التنفيذ الفعلي للتجارة.

كيف عمل انتشار الائتمان مثال 3.

كيف عمل انتشار الائتمان مثال 3.

حساب العائد على الاستثمار من فروق الائتمان.

العائد على الاستثمار يخبرك كيف مربحة الاستثمار الخاص بك ويتم احتساب ببساطة عن طريق قسمة الربح مقابل رأس المال الملتزم بها. إذا خصصت مبلغا قدره 10000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) للاستثمار، فإن هذا الاستثمار يعود إلى 5000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) كربح، فإن عائد الاستثمار هو 50٪ (5000 دولار أمريكي / 10000 دولار أمريكي = 0.5 × 100 = 50٪). العائد على الاستثمار من السهل للغاية لتحديد لفروق الخصم منذ كنت فعلا دفع المال لشراء مثل هذا المنصب. لذلك، كيف يمكن احتساب العائد على الاستثمار لفروق الائتمان التي لا تتطلب سوى أي أموال لوضع على ولكن بدلا من ذلك الاعتمادات حسابك مع الحق في الحق من البداية؟

الائتمان انتشار العائد على الاستثمار حساب مثال.

مستوى الحساب مطلوب لفروق الائتمان.

ونظرا لأن فروقات الائتمان تتطلب الهامش وتحمل مخاطر أعلى من حيث نسبة مخاطر المكافأة فضلا عن مخاطر التخلف عن السداد في حالة التنازل، فإنها تتطلب مستوى تداول حساب أعلى من فروق سعر الخصم. ومع ذلك، ونظرا لمحدودية المخاطر المحتملة، يتطلب انتشار الائتمان أيضا مستوى تداول حساب أقل من مراكز الكتابة العارية. على هذا النحو، فإن فروق الائتمان تتطلب عادة مستوى تداول حساب الخيارات 4. اقرأ المزيد عن خيارات التداول مستويات الحساب.

مزايا انتشار الائتمان.

:: قادرة على تحقيق أرباح في أكثر من اتجاه واحد.

:: محدودية الخسائر المحتملة.

:: متطلبات هامش أقل من مراكز الكتابة العارية.

عيوب انتشار الائتمان.

:: ارتفاع مستوى الحساب المطلوب من ينتشر الخصم.

كيفية بيع فروق الائتمان.

لأرباح آمنة وثابتة.

بيع كريديت سبريادس هو كيف يمكنك التجارة الخيارات مع الحد الأدنى من المخاطر حيث سطح السفينة هو مكدسة بالتأكيد لصالحك. مع هذه الاستراتيجية، يعمل تايم ديكاي لصالحك، ومتطلبات الهامش منخفضة بما فيه الكفاية لجعلها ممكنة للمستثمرين الأصغر حجما. حتى إذا كانت التجارة تعمل ضدك إلى حد ما، كنت لا تزال الفوز. باستخدام هذه الاستراتيجية، وأنا بانتظام جعل ما لا يقل عن 15٪ شهريا على محفظتي، وأحيانا تصل إلى 70٪ في شهر واحد على الأسهم الفردية التي تتجه بقوة. هذه ليست مكاسب سيئة، وخاصة بالنسبة للمبتدئين، والمستثمرين الأصغر، ونفير المخاطر.

ما هو "انتشار الائتمان"؟

عند بيع انتشار الائتمان، يمكنك في وقت واحد بيع خيار واحد وشراء خيار واحد للأسهم باعتبارها معاملة واحدة. يتم تداول الخيارات لنفس الشهر انتهاء الصلاحية، مع أسعار الإضراب مختلفة، سواء على حد سواء خيارات الاتصال أو كلا الخيارين وضع. يمكنك بيع الخيار الأكثر تكلفة، وشراء الخيار أرخص، مما أدى إلى الائتمان لحسابك.

هنا مثال:

الدب دعوة الائتمان انتشار.

باستخدام تحليل الاتجاهات، كنت قد قررت أن الأسهم شيز تتجه إلى أسفل (الهابط). هو تماما اتجاه قوي، لذلك كنت تشعر بالأمان في وضع التجارة. يتداول شيز بسعر 100 دولار للسهم الواحد، في نهاية شهر مايو.

بيع شيز 120 يونيو اتصل ب 0.80. رصيد 80 دولارا أمريكيا.

شراء شيز 125 يونيو دعوة ل 0.30. الخصم (التكلفة) 30 دولارا (أوتم أخرى، وبالتالي أرخص)

أنت تبيع خيار اتصال أوتم ل شيز لأقرب تاريخ انتهاء صلاحية (ليس أكثر من شهر واحد)، بسعر إضراب 120 $. يمكنك شراء في نفس الوقت (يتم ذلك معاملة واحدة) خيار الاتصال أوتم بسعر إضافي من الإضراب (مثلا، 125 $). يمكنك على الفور جمع المال لهذا البيع. ويقول تكاليف الخيارات الأولى 0.80 $، والتكاليف الثانية 0.30 $، والفرق هو 0.50 $. لأن يتم تداول الخيارات دائما في الكثير من 100، جيبك 50 $. كل ما عليك القيام به هو الانتظار للخيار تنتهي بعد شهر، وتحصل على الحفاظ على المال!

الثور وضع الائتمان انتشار.

باستخدام تحليل الاتجاهات، كنت قد قررت أن الأسهم شيز تتجه صعودا (صعودي). هو تماما اتجاه قوي، لذلك كنت تشعر بالأمان في وضع التجارة. يتداول شيز بسعر 100 دولار للسهم الواحد، في نهاية شهر مايو.

بيع شيز 80 يونيو وضع ل 0.80. رصيد 80 دولارا أمريكيا.

شراء شيز 75 يونيو وضع ل 0.30. الخصم 30 $ (أوتم أخرى، وبالتالي أرخص)

كنت تبيع أوتم وضع الخيار ل شيز لأقرب تاريخ انتهاء الصلاحية (ليس أكثر من شهر واحد)، بسعر إضراب 80 $. كنت في وقت واحد شراء أوتم وضع الخيار في مزيد من سعر الإضراب يقول، 75 $.

لماذا تشتري المزيد من الخيارات؟ لماذا لا مجرد بيع الخيارات؟

أنها بسيطة. إذا كانت تجارتك تعارضك، وكنت قد باعت خيارا بدون حماية (أي خيار عاري)، فإنك تتحمل التزاما ثقيلا. سوف تكون ملزما إما ببيع الأسهم بسعر الإضراب (إذا قمت ببيع مكالمة)، مما يعني أنك تحتاج أولا لشراء الأسهم بسعر أعلى (إذا كنت إيتم) ومن ثم بيعه بسعر أقل. أو ستضطر إلى شراء السهم بسعر الإضراب (إذا كنت قد اشتريت)، حتى إذا كان سعر السهم أقل بكثير من السعر. وهذا يعني أنه يجب أن يكون لديك المال المتاح للقيام بذلك، وسيط الخاص يتطلب هامش عالية جدا لتغطية المخاطر الخاصة بك. لذلك يمكنك شراء خيار في أقرب سعر الإضراب المقبل كغطاء أو التحوط ضد التجارة الخاصة بك الخطأ.

حتى قبل أن تحصل في التجارة، كنت محمية! لديك رصيد مسبق، ولديك فكرة واضحة جدا عن مقدار ما يمكن أن تخسره. وبالإضافة إلى ذلك، كما سترى، يمكنك إدارة هذه التجارة بحيث لا تفقد أبدا!

توب تيب: هل تريد معرفة المزيد؟ هنا هو خيارات تداول الفيديو بالطبع أن يأخذك خطوة بخطوة من خلال الصفقات الحقيقية على منصة التداول توس. هذا بالطبع هو قيمة ممتازة مقابل المال.

في هذه الصفحة سوف تتعلم ما هو بلا شك أفضل المطلقة، الأكثر أمانا، الأكثر ربحية باستمرار وأسهل طريقة تداول الخيار المتاحة. وفقط لأنها منخفضة المخاطر لا يعني أنها ليست مربحة. يمكنك أن تبدأ مع الاستثمار الأولي الصغيرة وجعلها باطراد تنمو في الطريقة التي معظم المستثمرين حلم فقط.

لقد وجدت مؤخرا دورة تجارية جديدة! هذا بالطبع الفيديو استثنائية يأخذك خطوة بخطوة من خلال العديد من الاستراتيجيات المختلفة، وكلها تستخدم الصفقات الحية على منصة التداول المعروفة.

فروق الائتمان.

إن انتشار الائتمان هو إستراتيجية توزيع الخيارات التي تكون فيها الأقساط المستلمة من الساق القصيرة من الفارق أكبر من الأقساط المدفوعة للساق الطويلة، مما يؤدي إلى تحويل الأموال إلى حساب تاجر الخيار عند وضعه يتم إدخالها.

إن صافي االئتمان المستلم هو أيضا الحد األقصى لألرباح الممكن تحقيقه عند تطبيق إستراتيجية خيار انتشار االئتمان.

فروق الائتمان العمودي.

الثور الائتمان انتشار.

الثور انتشرت هو الخيار استراتيجية لتوظيف عندما تاجر الخيار صعودي على الأمن الكامن وترغب في إنشاء انتشار الرأسي على صافي الائتمان.

الثور وضع انتشار.

الدب انتشار الائتمان.

إذا بدلا من ذلك، فإن المتداول الخيار هبوطي على الأمن الأساسي، ويمكن أيضا أن ينشأ انتشار الرأسي على صافي الائتمان من خلال تنفيذ استراتيجية الخيار انتشار الدعوة الدب.

الدب دعوة انتشار.

غير اتجاهي مجموعات انتشار الائتمان.

يمكن الجمع بين الهوامش لخلق مجموعات متعددة الأرجل، انتشار الائتمان التي يتم استخدامها من قبل تاجر الخيار الذي لا يعرف أو لا يهتم الطريقة التي يرأسها الأمن الكامنة ولكن بدلا من ذلك، هو أكثر اهتماما في الرهان على التقلب ( أو عدم وجودها) للأصل الأساسي.

صعودي على التقلب.

إذا كان المتداول الخيار يتوقع أن يتأرجح سعر الأمن الأساسي في المستقبل القريب، فإنه يمكن أن يختار تنفيذ واحدة من استراتيجيات الجمع التالية على صافي الائتمان.

هابط على التقلب.

إذا كان بدلا من ذلك، يتوقع المتداول الخيار أن يبقى سعر الأمان الأساسي ثابتا على المدى القريب، يمكنه اختيار تنفيذ أحد استراتيجيات تجميع الفائض الائتماني التالية.

ربما يعجبك أيضا.

أكمل القراءة.

شراء سترادلز في الأرباح.

شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]

الكتابة يضع لشراء الأسهم.

إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]

ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟

المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]

الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.

إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]

تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.

إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.

كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على احتمال ربح مماثل ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]

التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.

بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.

لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]

يوم التداول باستخدام خيارات.

خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]

ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.

تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]

فهم التكافؤ في المكالمة.

ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن قسط خيار المكالمة ينطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]

فهم الإغريق.

في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]

تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.

وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف بالتدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]

تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!

الفواصل الأساسية.

استراتيجيات الخيارات.

الباحث عن استراتيجيات الخيارات.

تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.

المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

الخيار ينتشر: الائتمان ينتشر هيكل.

الآن بعد أن كان لديك فكرة أساسية عن ما ينتشر الخيار يبدو ويشعر (بالطبع يقتصر على لدينا بسيط الرأسي الدعوة المكالمة الثور)، دعونا توسيع على هذا الأساس إلى أنواع أخرى من ينتشر ونلقي نظرة على مثال آخر من انتشار الرأسي . على سبيل المثال، سنجعل الوقت صديق إلى الناشر.

استخدم المثال من الفصل السابق مخالفات استدعاء عب من 85 و 90 أكتوبر لتوضيح انتشار مباشر للخصم الرأسي. أذكر أن الوسائل العمودية باستخدام نفس الشهر لبناء انتشار. إذا كان علينا عكس هذا النوع من الانتشار، فإننا سوف عكس ديناميات الربح / الخسارة، وأنه سيؤدي إلى الائتمان في حساب التداول الخاص بك عند فتح الموقف. إن هدف الفارق الائتماني - ومعلمات الربحية المحتملة لانتشار الائتمان - يختلف اختلافا جوهريا على الرغم من الصورة المرآة التي ينظر إليها في تصميم الانتشار (أي البيع بدلا من شراء أوتم والشراء بدلا من بيع خيار الاتصال فوتم عب) .

ونظرا لأن الخيارات المستخدمة لبناء الانتشار الرأسي تنتهي في نفس الوقت، فلا داعي لأن تكون مهتمة بمعدلات تسوس قيمة الوقت عبر أشهر مختلفة (مثل التقويم أو فروق الوقت التي تغطيها الفروق الأفقية والقطرية القسم التالي). لتصور ديناميات الربح / الخسارة لانتشار رصيد المكالمة الرأسي، دعونا نعود إلى مثال انتشار المكالمة الرأسي مع خيارات عب، حيث اشترينا في 85 تشرين الأول (أكتوبر) وبيعنا في 90 تشرين الأول (أكتوبر)، ولكن هذه المرة لخصم افتراضي بقيمة 120 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية). الآن سنقوم عكس هذا النظام وتوليد انتشار الائتمان في هذه العملية. كما هو مبين في الشكل 1، يظهر الجانب الأيمن السفلي من مؤامرة الربح / الخسارة الخسارة القصوى من 320 $ ويظهر الجانب الأيسر العلوي الحد الأقصى للربح المحتملة من 120 $.

الخسارة القصوى من 320 $ نتيجة من المكالمة قصيرة أكتوبر 85 تنتهي في المال ولكن وجود خسائر محدودة من جانب طويل في التجارة، مكالمة 90 أكتوبر.

نحن هنا قد أخذنا في صافي الائتمان وسوف تستفيد إذا كان السهم الأساسي يغلق دون 86.20 (85 + 1.20 = 86.20) عند انتهاء الصلاحية، مما يعني أننا نريد أن يكون لها نظرة محايدة إلى هبوطية على السهم عند استخدام هذا النوع من انتشار. يتم تحديد التعادل بإضافة علاوة الفارق (1.20) إلى سعر الإضراب (85). وبعبارة أخرى، لفقدان الخسارة، يجب على السهم أن يتداول حتى الإضراب القصير في انتشار النداء الدب ويتجاوز الائتمان الذي تم جمعه (1.20).

على سبيل المثال، إذا أغلقت شركة عب عند 87 يوم انتهاء الصلاحية - الجمعة الثالث من أكتوبر - سيكون الخيار القصير في المال ويستقر عند 2.00 (87 - 85 = 2.00). وفي الوقت نفسه، فإن ضربة 90 تشرين الأول / أكتوبر قد انتهت من المال، وسوف تكون لا قيمة لها. سيتم خصم المبلغ الفائت 2.00 (المبلغ في 87 أكتوبر هو في المال) في التسوية، والتي سوف يقابلها جزئيا فقط من قيمة العلاوة التي تم جمعها عند فتح الفارق (1.20)، لخسارة صافية قدرها -80 ، أو - 80 دولارا أمريكيا. وبالنسبة لكل انتشار، ستكون هناك خسارة قدرها 80 دولارا في هذا السيناريو.

سواء باستخدام الخصم الرأسي أو الائتمان انتشار، نفس المبادئ هي في العمل على الجانب وضعت. يمكنك استخدام انتشار الخصم المباشر (المعروف باسم انتشار الدب) لتداول توقعات هبوطية (شراء جهاز الصراف الآلي وضع وبيع فوتم وضع). من ناحية أخرى، إذا كان لديك توقعات صعودية أو محايدة، يمكنك بناء انتشار الائتمان وضع (المعروف باسم انتشار الثور)، والذي ينطوي على بيع أجهزة الصراف الآلي وضعت وشراء فوتم وضعت للحد من الخسائر المحتملة. إن ملف الربح / الخسارة مطابق لنطاقات المكالمة الرأسية المذكورة أعلاه.

مخاطر انتشار الائتمان الأسبوعي.

هناك المئات من الخيارات تداول "غوروس" واعدة لكم جميع أنواع عوائد سخيفة مثل "5٪ في الأسبوع". ما لا يدركه معظم التجار هو المخاطر التي تأتي مع تلك العائدات. أود أن أطلعكم على رسالة بريد إلكتروني حصلت عليها من أحد هذه الخيارات "غوروس".

لا يزال تداول الخيارات الأسبوعية على المدى القصير طريقا صعبا في عام 2018 حيث أن تقلب السوق الأسبوعي يخترق حول تجار الخيارات الأسبوعية. على سبيل المثال، شهدت النشرة الاخبارية تداولا خاسرا في الأسبوع الماضي مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق. والخسارة كانت مؤسفة، ولكن ما حدث حقا هو ردود الفعل والمفاجأة المفاجئة لبعض التجار.

وفيما يلي نسخة من ما أرسلنا إلى أعضائنا خلال عطلة نهاية الأسبوع لتذكيرهم كيف يمكن أن يكون تداول الخيارات الأسبوعية العدوانية (والمتقلبة):

فقدان الدهون في الأسبوع الماضي، بطبيعة الحال. أرض السوق أعلى طوال اليوم الجمعة تناول المزيد من في انتشار الدعوة تنتهي. والأمر الأسوأ هو عدم وجود تعديلات حذرة للتجارة.

لدينا هوامش الائتمان الأسبوعية هي عرضة للغاية ل غاما (الخيار اليونانية) وكان أحدث التجارة مثالا كتابيا منه. كما الجاسوس الأرض أعلى الخصومات لضبط تجاوز 0.10 $ لمجرد تحرك التجارة من أسبوع وما فوق 0.50 $. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى أن التجارة الجديدة المعدلة لا تزال جيدة في الأموال. لقد تم عضة من قبل من قبل أن علة (دفع لضبط أعلى بينما لا يقلل في الواقع من المخاطر على التجارة المعدلة الجديدة) قبل مارس 2018، ولم أكن أريد أن أكرر تلك التجربة.

القضية مع انتشار الائتمان الأسبوعي هو أن الجميع يحب الأرباح الأسبوعية وتيرة سريعة من ينتشر الائتمان الأسبوعية حتى أنها تأخذ خسارة. لعبة انتشار الائتمان الأسبوعية هي أن هناك العديد والعديد من الأرباح الصغيرة والخسائر هي دائما أكبر من المكاسب. هذه هي الطريقة التي يعمل بها. هذا هو منحنى المخاطر من ينتشر الائتمان الأسبوعية.

على الرغم من أن، عندما تحدث خسارة، تجار التجزئة تصبح فلابيرغاستد. إن أكبر خطورة يواجهها معظم تجار التجزئة هو التقليل من شأن نشرتنا الإخبارية (وانتشار الائتمان الأسبوعي بشكل عام) بسبب سنوات من الأرباح السلسة إلى حد ما.

وتراجع تجار التجزئة إلى شعور زائف بالأمن مع انتشار الائتمان أسبوعيا ننسى أنه جنبا إلى جنب مع الأرباح المتطرفة (و 4٪ في الأسبوع و و غ 100٪ سنويا) يأتي جرعة صحية من المخاطر. ننظر إليها من وجهة نظر أخرى: إذا كانت الأرباح الكبيرة مثل التي كانت متاحة بسهولة في خطر منخفض لن الجميع تنتجها؟ صناديق الاستثمار وما شابه ذلك؟

اتساع الائتمان الأسبوعية متقلبة جدا و عدوانية. على الرغم من مدى سهولة واتساق يمكن أن تهدئ لكم في الشعور بالأمان. فكر في أنك لا تجعل & غ؛ 4٪ في الأسبوع من خلال عدم المخاطرة.

النجاح الحقيقي والاتساق على المدى الطويل في بيع الخيارات يستخدم تجاوزات أبعد من ذلك.

أنا أقدر البريد الإلكتروني. هذه كلمات حكيمة جدا. سيئة للغاية جاء هذا البريد الإلكتروني بعد اثنين من الخسائر المدمرة التي شهدتها الرسالة الإخبارية في عام 2018 (150٪ و 69٪ الخسائر قبل اللجان).

من الأسئلة الشائعة لهذه النشرة الإخبارية:

س: كم من المال يمكن أن أخسر؟

ج: يمكن أن تخسر 100 دولار للسهم الواحد، وأقل ما تلقيناه كرصيد عندما دخلنا التجارة. نحن نفعل كل ما في وسعنا لمنع خسائر كبيرة ولم يكن لديك بعد أكبر من خسارة -15٪ على أي تجارة. إحصائيا وكما من ذوي الخبرة في سجل المسار لدينا، يجب أن لا تحدث خسائر في كثير من الأحيان.

كما ذكرنا هنا: في كثير من الأحيان ستجد هذا في النشرة الإخبارية انتشار الائتمان حيث الخسارة الكبيرة لم يحدث حتى الآن (وسوف).

هنا هي المشكلة مع ينتشر الائتمان الأسبوعية: معظم الوقت، وأنها سوف تفعل ما يرام، ولكن إذا كان السوق حقا لا يذهب إلى الجنوب موقف سيكون في ورطة جيدا قبل خيارات قصيرة تذهب في المال. إذا كان انخفاض السوق سريع وشديد (على سبيل المثال، تحطم فلاش) لن يكون هناك شيء يمكنك القيام به - سيتم تفجير الصفقات مع أي وسيلة للتعافي، وسوف تذهب الاستثمار الخاص بك بأكمله.

وحذرنا من تلك "المكاسب السهلة" عدة مرات. هذا ما كتبنا في هل يمكن أن تجعل حقا 10٪ شهريا مع الحديد كوندورس؟ مقالة - سلعة:

وهنا بعض الأخطاء التي يفعلها الناس عند التداول كوندورس الحديد و / أو ينتشر الائتمان:

فتح الصفقة قريبة جدا من انتهاء الصلاحية. لا حرج في التداول الأسبوعي الحديد كوندورس - طالما كنت فهم المخاطر والتعامل مع تلك الصفقات كما الصفقات شبه المضاربة مع تخصيص صغير جدا. عقد التداول حتى انتهاء الصلاحية. خطر غاما مرتفع جدا. تخصيص رأس المال الكثير من الحديد كوندورس. محاولة الساق في التجارة عن طريق توقيت السوق. قد يعمل لبعض الوقت، ولكن إذا كان السوق يذهب ضدك، يمكن أن تكون الخسارة وحشية وليس هناك جانب آخر من كوندور لتعويض الخسارة.

لسوء الحظ، العديد من الخيارات معلمو هذه الاستراتيجيات آمنة ومحافظة. لا شيء أوضح من الحقيقة. كما ذكر (بشكل صحيح) في البريد الإلكتروني أعلاه، ينتشر الائتمان الأسبوعية هي متقلبة جدا وعدوانية. يجب تخصيص جزء صغير فقط من حساب الخيارات الخاصة بك لتلك الصفقات.

تريد أن تتعلم كيف نخفض مخاطرنا؟

تحرير 15 نوفمبر من قبل كيم.

ما هو ستيديوبتيونس؟

خطة التداول الكاملة.

نهج محفظة كاملة.

استراتيجيات الخيارات المتنوعة.

منتدى المجتمع الحصري.

مكاسب ثابتة ومتسقة.

تعليم عالي الجودة.

إدارة المخاطر، حجم المحفظة.

الأداء على أساس يملأ الحقيقي.

استراتيجيات الخيارات غير الاتجاهية.

10-15 التجارة الأفكار شهريا.

الأهداف 5-7٪ شهريا صافي العائد.

المقالات الأخيرة.

تجارة ما بعد الأرباح في فيديكس.

لقد نظرنا في الكثير من الصفقات الزخم، ولكن في الوقت الراهن، وسوف نستمر في النظر في الصفقات غير اتجاهي. هذا هو خيار تداول متقدم قليلا يبدأ بعد يومين تقويميين من أرباح فيديكس كوربوريشن (نيس: فدكس) ويستمر لمدة 19 يوما تقويميا لمتابعة، والتي كانت الفائز على مدى العامين الماضيين.

من أوفير غوتليب، الأربعاء في 03:26 بيإم.

0 تعليقات 107 مشاهدة تمت إضافة تعليق من قبل أوفير غوتليب الأربعاء في 03:26 بيإم.

خيارات أساسيات اليونانيين.

عند اتخاذ موقف الخيارات، سيكون هناك خطر والمكافأة المحتملة. خيارات الإغريق قياس العوامل المختلفة التي تؤثر على المخاطر ومكافأة موقف الخيار. قدم الرسم التوضيحي التالي شرحا موجزا لأهم اليونانيين: ثيتا، دلتا، غاما فيغا و رو وأثرها على الأسعار.

بقلم كيم، 18 ديسمبر.

0 التعليقات 123 مشاهدات أضيفت من قبل كيم ديسمبر 18.

كيف تخسر 197 مليون $ التداول فيكس.

وقد خسر تاجر التذبذب الغامض المعروف باسم "50 سنت" 197 مليون دولار في عام 2017 يراهن على ارتفاع في فيكس، والذي من شأنه أن يصاحب صدمة سوق الأسهم. 50 سينت بدأت في التباطؤ، ونشر ما يقرب من 20٪ من العقود كان لديه المعلقة خلال فصل الصيف. تم نشر هذه القصة في بوسينيس إنزيدر.

كيم 14 ديسمبر.

0 التعليقات 189 مشاهدة تمت إضافة كيم 14 ديسمبر.

ديبونكينغ أسطورة الأرباح.

"يجب أن يكون المستثمرون غير مبالين إلى 1 دولار في شكل توزيعات أرباح (مما يؤدي إلى انخفاض سعر السهم بمقدار $ 1) أو $ 1 تلقى عن طريق بيع الأسهم، وهذا يجب أن يكون صحيحا، إلا إذا كنت تعتقد أن $ 1 لا يستحق $ 1. هذه النظرية لم تكن تحدى منذ ذلك الحين باستثناء تلك التي يعضها "علة الأرباح".

بقلم جيسي، 8 ديسمبر.

0 تعليقات 292 مشاهدات أضيفت من قبل جيسي 8 ديسمبر.

إذا قمت بشراء نيتفليكس فقط عقدا.

إليك تجربة فكرية ممتعة. لنفترض أن لديك 15،000 دولار للاستثمار بالتساوي في خمسة عشر شركة مختلفة مرة أخرى قبل الركود الكبير. ثم يمكنك السماح لها ركوب من خلال تراجع السوق، وعقد الاستثمار الخاص بك بدلا من بيع أي شيء. كم سيكون لديك اليوم؟

كيم، 7 ديسمبر.

0 تعليقات 254 مشاهدات تمت إضافة بواسطة كيم 7 ديسمبر.

لماذا تداول الخيارات ليس القمار.

أحد الانتقادات الأكثر شيوعا لأي نوع من الاستثمار هو أنه يمكن اعتباره أقرب إلى المقامرة. ليس هناك أي خطأ في هذا نظرا لأن الاستثمار في أشكال مختلفة هو نشاط قانوني ومنتظم تماما.

بقلم كيم، 4 ديسمبر.

0 التعليقات 392 مشاهدات تمت إضافة بواسطة كيم 4 ديسمبر.

خيارات المواقف المكافئة.

واحدة من السمات المثيرة للاهتمام حول الخيارات هي أن هناك علاقة بين المكالمات، يضع، والأسهم الأساسية. وبسبب هذه العلاقة، بعض المواقف خيار ما يعادل - وهذا يعني ملامح الربح / الخسارة متطابقة - للآخرين.

من ماركولفينجر، 2 ديسمبر.

0 تعليقات 280 مشاهدات أضيفت من ماركولفينجر ديسمبر 2.

نظرة عامة على الخيار سترادل.

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية استراتيجية الخيار سترادل طويلة، بل هو استراتيجية محايدة في تداول الخيارات التي تنطوي على شراء في وقت واحد من وضع والدعوة على نفس الأساسية والضربة وانتهاء الصلاحية. التجارة لديها مخاطر محدودة (وهو الخصم المدفوع للتجارة) واحتمالات الربح غير محدودة.

بقلم كيم، 27 نوفمبر.

تعليق واحد 1،212 مشاهدة تعليق بواسطة al_g 6 ديسمبر.

الأرباح الزخم التجارة في أوراكل.

كتبنا أخيرا عن أوراكل في 2017-09-03 مع نفس الاختبار الخلفي - زخم التداول لمدة 3 أيام سوينغ قبل الأرباح، وتابعت من خلال ل 8 دورات متتالية قبل الأرباح مع العائدات الإجمالية 290٪ خلال ذلك التاريخ فترة. تاريخ أوراكل القادم هو 12-14-2017، ولكن هذا لم يتم تأكيد حتى الآن.

بقلم أوفير غوتليب، 26 نوفمبر.

0 تعليقات 414 مشاهدة تمت إضافة تعليق من قبل أوفير غوتليب 26 نوفمبر.

عكس الحديد كوندور الاستراتيجية.

و ريفيرز أيرون كوندور (ريك) هي استراتيجية محدودة المخاطر، محدودة الربح تداول تهدف إلى كسب الربح عندما يتحرك سعر السهم الأساسي خطوة حادة في أي من الاتجاهين. انتشار ريك هو حيث يمكنك شراء كوندور الحديد انتشار من شخص يراهن على الأسهم الأساسية البقاء الراكدة.

كيم، 23 نوفمبر.

تعليقان 3،130 مشاهدة تعليق بواسطة كيم 23 نوفمبر.

نريد أن نسمع منك!

لا توجد تعليقات لعرضه.

يجب أن تتم الموافقة على المحتوى التابع لك بواسطة مشرف.

آل أكتيفيتي الصفحة الرئيسية بلوق مخاطر الفواصل الائتمانية الأسبوعية.

التنقل.

نبذة عن الموقع: خياراتنا خدمة استشارية التداول يقدم خيارات عالية الجودة التعليم والأفكار التجارية قابلة للتنفيذ. نقوم بتنفيذ مزيج من استراتيجيات تداول الخيارات على المدى القصير والمتوسط ​​على أساس التقلب الضمني.

تنويه: نحن لا نقدم المشورة في مجال الاستثمار. نحن لسنا مستشارين الاستثمار. وينبغي ألا تفسر المعلومات الواردة في هذه الوثيقة على أنها مشورة استثمارية ولا ينبغي اعتبارها بمثابة طلب لشراء أو بيع الأوراق المالية.