خيارات التداول للمبتدئين

أعلى 4 خيارات استراتيجيات للمبتدئين.

خيارات هي أدوات ممتازة لكل من تداول الموقف وإدارة المخاطر، ولكن العثور على الاستراتيجية الصحيحة هو المفتاح لاستخدام هذه الأدوات لصالحك. للمبتدئين العديد من الخيارات عند اختيار استراتيجية، ولكن أولا يجب أن نفهم ما هي الخيارات وكيفية عملها.

اختيار استراتيجية الخيارات المناسبة للاستخدام يعتمد على رأي السوق الخاص بك وما هو هدفك.

في مكالمة مغطاة (تسمى أيضا شراء-الكتابة)، كنت تحتفظ بموقف طويل في الأصول الأساسية وبيع مكالمة ضد ذلك الأصل الأساسي. سيكون رأي السوق محايدا للصعود على الأصل الأساسي. على أساس المخاطر مقابل مقابل المكافأة، الحد الأقصى للربح الخاص بك والحد الأقصى للخسارة هو كبير. إذا زاد التقلب، فإنه له تأثير سلبي، وإذا كان ينقص، له تأثير إيجابي.

بيتكوين خيارات التداول الهامش للمبتدئين.

آخر تحديث في 25 سبتمبر، 2017 في 07:51 ص.

كل شخص أعرفه هو جعل ثروة إما عقد أو التداول بيتكوين. في كل الواقع، وشراء بيتكوين وعقده على المدى الطويل يوفر إمكانات لأرباح ضخمة دون الحاجة إلى التحديق في الكتب النظام طوال اليوم.

ومع ذلك، فإن احتمال مضاعفة أو ثلاثة أضعاف عقد واحد في كثير من الأحيان مجرد مجرد التجارة بعيدا، وخصوصا عند التداول الهامش. هذا & # 8217؛ s لماذا الكثير من الناس يتخلى عن وظائفهم اليوم للتجارة بيتكوين و ألتسوانز بدوام كامل. التداول كريبتوكيرنسيز هو النسخة الرقمية من راش الذهب 1849، حيث أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات التجارية قد حلت محل المجارف وصناديق السد.

أي شخص جديد لشراء بيتكوين وتداول بيتكوين على التبادلات قد تجد أنه شاقة بعض الشيء في البداية. ومع ذلك، تداول بيتكوين وغيرها كريبتوكيرنسيز ليس كل ما تعقيد بعد أن تحصل على منحنى التعلم. لذلك دعونا نلقي نظرة على أساسيات التداول كريبتوكيرنسيز ومن ثم دراسة مزايا وعيوب التداول الهامش.

كيفية التداول في البورصات.

عملية التداول هي نفسها نسبيا على أي تبادل (باستثناء شابيشيفت، مما يبسط التداول بشكل كبير). سيكون هناك كتاب النظام مع كل من أوامر الشراء والبيع.

شراء أمر بيع.

أبسط استراتيجية ينطوي على شراء كريبتوكيرنسي في سعر البيع. وهذا يعني أن متداول آخر قد وضع طلبه في الكتاب وهو على استعداد لبيع هذا السعر. في حين أن سعر مثل هذه التجارة سوف تكون مرتفعة قليلا بالمقارنة مع الجانب الشراء، فإن النظام تنفيذ على الفور تقريبا.

ما عليك سوى إدخال عدد الأسهم التي تريد شراءها، والنظر في إجمالي الطلب، والنقر على & # 8220؛ شراء، & # 8221؛ وتأكيد النظام. هذا كل شيء: أنت الآن عقد هذه العملة.

وضع أمر شراء.

التجار الذين يبحثون لشراء عملة بسعر أكثر تنافسية عموما وضع أمر شراء وانتظر لشخص لبيعها في نفوسهم. هذا هو في كثير من الأحيان الاستراتيجية التي التجار المهنية توظيف، كما الصبر يسمح لهم لتأمين كريبتوكيرنسي بسعر أقل.

ومع ذلك، فمن المؤكد أن تأمين عملة من هذا القبيل ليس مؤكدا، حيث إن أوامر الشراء قد لا تنتهي أبدا، خاصة إذا كانت أقل بكثير في دفتر الطلبات.

في المثال أدناه، أنا & # 8217؛ م تبحث لشراء بوسو ل 0.00001601 بدلا من شرائه فورا ل 0.00001744. بعد إدخال المبلغ أريد شراء، انقر فوق "شراء"، ويظهر أمر شراء لهذا السعر. الآن انتظر لتاجر لملء طلبي في هذا السعر.

ما المقصود ب سبرياد؟

ويسمى الفرق العددي بين أمر شراء أعلى وأمر بيع أعلى انتشار. وصناع السوق، كما يطلقون عليه، يضعون أوامر الشراء وأوامر البيع من أجل زيادة سيولة السوق، مما يجعل من الناحية المثالية ربحا صغيرا عن الفرق في الانتشار.

التداول في الأسواق المتقلبة مثل كريبتوكيرنسي.

السبب الأكبر لماذا ينجذب الكثير من الناس إلى كريبتوكيرنسي التداول هو تقلباته. أسعار تأرجح بشكل كبير صعودا وهبوطا في بعض الأحيان في بضع ثوان. هذه ركوب السفينة الدوارة تسمح التجار إمكانات كبيرة لكسب الربح إذا كانت قادرة على الاستفادة من هذه التقلبات الضخمة في الأسعار.

من أجل أن يكون التداول الناجح بيتكوين وغيرها من كريبتوكيرنسيز، يجب على المبتدئين تجنب أن تصبح عاطفية، ما إذا كانت محافظهم تصل الطريق أو الجلوس في الأحمر. التجار الذين يستخدمون التحليل الأساسي والتحليل الفني وفهم نسبة المخاطر / المكافأة لديهم القدرة على اتخاذ قرارات منطقية بدلا من القرارات العاطفية. هذا هو ما يفصل التجار المحترفين، الذين كسب أرباح متسقة، من المبتدئين، الذين غالبا ما تخسر المال.

أين يجب علي تداول بيتكوين؟

على مدى العامين الماضيين، كان هناك عدد من التبادلات بيتكوين التي إما ذهبت البطن، تم الاستيلاء عليها، أو واجهت نوعا من القضايا التنظيم. بصدق، لا مركزية بيتكوين الصرف هو مكان آمن لعقد أموالك. هذا هو السبب في دفع ثمن الصرف كريبتوكيرنسي اللامركزية هو موضوع كبير للمناقشة في هذه الأيام.

ومع ذلك، في هذه المرحلة، لا يزال معظم التجار التمسك مع عدد قليل من التبادلات بيتكوين أعلى حجم، لأنها توفر أكبر قدر من السيولة وسهولة الاستخدام. ويتعين على التجار الابتعاد عن التبادلات الصينية، حيث انهم فى طريقهم الى اغلاق الحكومة الصينية.

الآن، رقم واحد بيتكوين الصرف في العالم من حيث الحجم هو بيتفينكس، الذي يرى مئات الملايين من الدولارات في الصفقات كل يوم. يفضل العديد من التجار بيتستامب، التي لديها أيضا أكثر من 100 مليون $ في تبادل في معظم الأيام. ويفضل البعض الآخر غداكس، وهو التبادل الذي تقدمه سوينباس، في حين لا يزال البعض الآخر يفضل أي من مختلف التبادلات الأصغر المتاحة أيضا. معظم التبادلات الكبرى تركز بشكل رئيسي على تداول بتك للدولار الأمريكي واليورو، ولكن في بعض الحالات، فإنها تركز أيضا على لتس، إيث، و داش.

الأفراد الذين يرغبون في التجارة بيتكوين ل كريبتوكيرنسيز أخرى اختيار عموما تبادل مثل بولونيكس أو كراكين.

كيف أبدأ التداول بيتكوين و كريبتوكيرنسيز أخرى؟

أولا، شراء بيتكوين ونقله إلى تبادل الخاص بك في الاختيار. وبمجرد أن يظهر بيتكوين في محفظة بي تي سي إكسهانج & # 8217؛ فإنه يمكن تداوله - مقابل الدولار الأمريكي، أو عدد من العملات الأخرى، أو في بعض البورصات، مجموعة واسعة من ألتسوانز مختلفة.

لا ينصح بإبقاء بيتكوين أو كريبتوكيرنسيز أخرى على تبادل لفترة طويلة من الزمن، ولكن التجار اليوم ليس لديهم أي خيار آخر. كن على علم بأن هذا هو مجرد واحدة من العديد من المخاطر من التداول كريبتوكيرنسيز.

دعونا حتى أنتي مع تجارة الهامش.

استراتيجية التداول مربحة للغاية حتى الآن محفوفة بالمخاطر هي التداول بالهامش. وهذا يعني ببساطة أن التجار يقترضون رأس المال بأسعار فائدة مرتفعة نسبيا لزيادة نفوذهم. إذا كانت الأمور تسير على حق، يمكن توقع مكاسب ضخمة. من ناحية أخرى، فإن التحرك الخاطئ قد ينتهي بكسر المتداولين حيث يحاربون أسعار الفائدة المرتفعة، ويدعو الهامش، ويطلبون التصفية (بمعنى أن الصفقة مغلقة عند خسارة إجمالية).

هناك تبادل التي توفر رافعة مالية 1: 1، وهذا يعني أن التجار يمكن اقتراض 100٪ من حيازاتهم. على سبيل المثال، فإن المتداول الذي لديه رصيد من 1 بتك سيكون قادرا على التداول بشكل فعال 2 بتك، مما يزيد من إمكانية الربح. التبادلات الأخرى توفر 2.5: 1، 3.3: 1، 20: 1، وحتى 100: 1 هوامش. مع 100: 1 التداول الهامش، أجد نفسي إما بنسبة 500٪ في دقائق أو تصفيتها في غمضة عين. انها أشبه اللعب ماكينات القمار في الكازينو، لذلك أنا لا أوصي بالضرورة.

كيفية التجارة الهامش.

هناك خياران عند التداول بالهامش: الدخول في وضعية طويلة (شراء ورهان أن السعر آخذ في الارتفاع) أو الدخول في موقف قصير (يراهن على أن السعر ينخفض).

في ما يلي مثال على وضع أمر للدخول إلى وضعية طويلة:

في ما يلي مثال على وضع أمر للدخول إلى مركز قصير:

التجار الذين هم على يقين من أن السعر يتحرك في اتجاه معين يمكن استخدام التداول الهامش للاستفادة إلى أقصى حد على التنبؤات الصحيحة.

ما هي فوائد التداول الهامشي؟

عندما تسير الأمور بشكل صحيح، فمن الواضح أن التجار لديهم القدرة على كسب مبلغ كبير من المال عن طريق الاستفادة من رأس المال من خلال التداول الهامش. يجب على التجار الذين يفهمون إدارة المخاطر أن يكونوا قادرين على تجنب فقدان حساباتهم بأكملها في عدد قليل من الصفقات، ولديهم القدرة على كسب المزيد من المال عن طريق الاستفادة من رأس المال أكثر مما يمكنهم من خلال استخدام أموالهم الشخصية فقط.

ما هي عيوب تجارة الهامش؟

تجارة الهامش لا تأتي رخيصة، حيث أن الأموال المقترضة تخضع لارتفاع أسعار الفائدة. يتم سحب هذه الرسوم تلقائيا لحظة إغلاق الموقف. وبالإضافة إلى ذلك، الصفقات التي لا تذهب كما هو مخطط لها في كثير من الأحيان في نهاية المطاف تصفية، مما أدى إلى خسارة إجمالية.

مكالمات هامشية.

إذا ذهب هامش التجارة في الاتجاه الخاطئ، وسوف يطلب من الأفراد لإضافة الأموال إلى حساباتهم (دعوة الهامش) من أجل تجنب النظام التصفية. إذا كان المتداول غير قادر على توفير المزيد من الأموال لتأمين أمر، سيتم إغلاقه تلقائيا.

بيتفينكس، CEX. IO، والكلوب، غداكس، و بيتمكس كل عرض التداول الهامش. سوف بيتستامب تقدم التداول الهامش قريبا، ولكن في الوقت الراهن انها & # 8217؛ ق لا يزال في مرحلة بيتا مغلقة.

تجارة الهامش على بيتفينكس.

بتفينكس يوفر 3.3: 1 التداول الهامش. ببساطة، يمكن للتجار الاقتراض 7 $ لكل 3 $ لديهم في حساباتهم. منذ بيتفينكس هو أكبر تبادل بيتكوين في العالم من حيث الحجم، يجب أن يبدأ التجار هناك.

تجارة الهامش على CEX. IO.

CEX. IO تقدم 3: 1 التداول الهامش وهي واحدة من الخيارات الأكثر شعبية للتجار، ولكن عملية التحقق الخاصة بهم تطالب.

تجارة الهامش على والكلوب.

يوفر والكلوب رافعة مالية 50: 1 على كريبتوكيرنسيز و 200: 1 الرافعة المالية على أزواج الفوركس. هذا هو مكان عظيم ليكون للتجار الذين يرغبون في الحد الأقصى من الصفقات هامش بهم.

تداول الهامش على غداكس.

غداكس تقدم 3: 1 التداول الهامش. هناك عدد من الأطواق التي ستضطر إلى القفز من خلالها قبل أن تتمكن من التداول بالهامش، وتوجه هذه المنصة أكثر نحو المستثمرين من المؤسسات التي تبلغ قيمتها الصافية أكثر من مليون دولار.

عروض بيتمكس 100: 1 تجارة الهامش.

المستثمرون الذين يرغبون في رمي جميع الحذر للرياح ومحاولة تعظيم أرباحهم قد ترغب في هامش التجارة في 100: 1 الرافعة المالية على بيتمكس. عندما تسير الامور بشكل صحيح، انها مثل سفينة الصواريخ تطلق على القمر، ولكن خطوة صغيرة واحدة في الاتجاه المعاكس سوف تصفية تماما أمر. كلمة الحذر: تبدأ بتداول كميات صغيرة.

تعظيم الربح وتقليل المخاطر.

وهناك حاجة إلى قدر قليل من إدارة المخاطر للتجار لضمان حصولهم على أقصى استفادة من أموالهم المالية. يجب أن يبدأ المبتدئون بتداول كميات صغيرة على هامش لا يزيد عن 2: 1. من الناحية المثالية، أبدا استخدام 100٪ من الأموال في أي معاملة واحدة. على سبيل المثال، وضع 1000 $ في حساب واستخدام 100 دولار فقط من رأس المال الشخصي مع رافعة 2X لكل معاملة لا تزال تترك التاجر مع 900 $ إذا لم التجارة هامش العمل.

جعل تجارة الهامش استراتيجية مربحة.

في نهاية اليوم، يجب على التجار أن يقرروا كيف أنهم يريدون أن يكونوا من حيث استراتيجية التداول. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتداول الهامش، فإن المستثمرين لديهم القدرة على كسب أرباح أكبر بكثير مما كانوا عليه مع رأس المال السائل وحده. المستثمرون القادرون على إدارة صفقات الهامش بشكل صحيح لديهم القدرة على تحقيق أرباح كبيرة من الفائزين في حين شطب الخاسرين.

هل تداول الهامش بالنسبة لك؟ الطريقة الوحيدة لمعرفة حقا هو محاولة إعطائها. بدء صغيرة والحصول على يشعر لكيفية تحرك السوق.

إيريك وولف.

آخر المشاركات من قبل اريك وولف (انظر جميع)

بيتكوين فيديو تحطم بالطبع.

تعرف أكثر من 99٪ من السكان حول بيتكوين. بريد إلكتروني واحد يوميا لمدة 7 أيام، قصيرة والتعليمية (مضمونة).

الوظائف ذات الصلة.

بيع قصيرة دليل بيتسوان للمبتدئين & # 8211؛ الربح عند انخفاض أسعار بيتكوين.

لماذا بيتكوين تنخفض؟

وأوضح بيتكوين التقلب.

اترك رد.

3 تعليقات حول "خيارات تداول الهامش بيتكوين للمبتدئين"

وأود أن استخدام للخروج من الخيارات المال لياقة التحركات أكبر. هل تعرف أي شخص يمكن أن المشورة لي؟

I & # 8217؛ d التوصية باستخدام تبادل بيتمكس لنوع الشيء. انهم & # 8217؛ وربما أكبر وأكبر تبادل موثوق لتقديم هذا النوع من العقود، التي لديهم مجموعة متنوعة. أعتقد بين الأسئلة المتداولة، قاعدة المعرفة، دعم و (إذا كان الأمر يتعلق) ترول مربع، سوف تكون قادرة على العثور على شخص أن يقدم لك المشورة حول كيفية إعداد هذا. تحقق لدينا بيتمكس هنا:

استمتع قطعة وولف من بلوكشين.

الإعلامية وتفاصيلها بشكل جيد جدا، شكرا لك.

خيارات أساسيات تعليمي.

في الوقت الحاضر، العديد من المحافظ المستثمرين تشمل استثمارات مثل صناديق الاستثمار المشترك والأسهم والسندات. ولكن مجموعة متنوعة من الأوراق المالية لديك تحت تصرفكم لا تنتهي هناك. نوع آخر من الأمن، والمعروف باسم الخيارات، ويعرض عالما من الفرص للمستثمرين المتطورة الذين يفهمون كل من الاستخدامات العملية والمخاطر الكامنة المرتبطة بهذه الفئة الأصول.

وتكمن قوة الخيارات في تنوعها وقدرتها على التفاعل مع الأصول التقليدية مثل الأسهم الفردية. أنها تمكنك من التكيف أو ضبط الموقف الخاص بك وفقا لكثير من حالات السوق التي قد تنشأ. على سبيل المثال، يمكن استخدام الخيارات كتحوط فعال ضد تراجع سوق الأسهم للحد من الخسائر الهبوطية. يمكن وضع خيارات لاستخدامها لأغراض المضاربة أو أن تكون متحفظة للغاية، كما تريد. ولذلك، يفضل وصف الخيارات على أنها جزء من استراتيجية أكبر للاستثمار.

ولكن هذا التنوع الوظيفي لا يأتي دون تكاليفه. الخيارات هي الأوراق المالية المعقدة ويمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر للغاية إذا ما استخدمت بشكل غير صحيح. هذا هو السبب، عندما خيارات التداول مع وسيط، سوف غالبا ما تأتي عبر إخلاء المسؤولية مثل ما يلي:

الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة للجميع. يمكن أن يكون تداول الخيارات مضاربا في طبيعته ويحمل مخاطر كبيرة من الخسارة. الاستثمار فقط مع رأس المال المخاطر.

الخيارات تنتمي إلى مجموعة أكبر من الأوراق المالية المعروفة باسم المشتقات. وقد ارتبطت هذه الكلمة مع المخاطر المفرطة، ولها القدرة على تحطم الاقتصادات. ومع ذلك، فإن هذا التصور مفرط بشكل عام. كل "المشتقة" تعني أن سعرها يعتمد على، أو مشتقة من ثمن شيء آخر. وبهذه الطريقة، والنبيذ هو مشتق من العنب. الكاتشب هو مشتق من الطماطم (البندورة). الخيارات هي مشتقات الأوراق المالية - قيمتها تعتمد على سعر بعض الأصول الأخرى. هذا هو كل الوسائل المشتقة، وهناك العديد من أنواع مختلفة من الأوراق المالية التي تندرج تحت مشتقات الاسم، بما في ذلك العقود الآجلة، العقود الآجلة، المقايضة (التي هناك أنواع كثيرة)، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. في أزمة عام 2008، كان الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ونوع معين من المبادلة التي تسببت في المتاعب. وكانت الخيارات إلى حد كبير بلا لوم. (انظر أيضا: 10 استراتيجيات الخيارات التي يجب معرفتها.)

معرفة كيفية عمل الخيارات بشكل صحيح، وكيفية استخدامها بشكل مناسب يمكن أن تعطيك ميزة حقيقية في السوق. إذا كانت طبيعة المضاربة للخيارات لا تناسب أسلوب حياتك، لا توجد مشكلة - يمكنك استخدام الخيارات دون المضاربة. حتى إذا قررت عدم استخدام الخيارات، ومع ذلك، فمن المهم أن نفهم كيف الشركات التي كنت تستثمر في استخدامها. وسواء كان الهدف من ذلك هو التحوط من مخاطر معاملات الصرف الأجنبي أو إعطاء الموظفين ملكية في شكل خيارات الأسهم، فإن معظم المواطنين متعددي الجنسيات يستخدمون اليوم خيارات في شكل أو بآخر.

هذا البرنامج التعليمي سوف أعرض لكم أساسيات الخيارات. نضع في اعتبارنا أن معظم التجار الخيارات لديها سنوات عديدة من الخبرة، لذلك لا نتوقع أن تكون خبيرا على الفور بعد قراءة هذا البرنامج التعليمي. إذا لم تكن معتادا على كيفية عمل سوق الأوراق المالية، قد ترغب في التحقق من أساسيات الأسهم الأساس أولا.

دليل استراتيجيات التداول للمبتدئين.

الخيارات هي عقود المشتقات المشروطة التي تسمح للمشترين من العقود a. k.a أصحاب الخيار، لشراء أو بيع ضمان بسعر محدد. يتم خصم مشترين الخيار مبلغا يسمى "قسط" من قبل البائعين لمثل هذا الحق. وإذا كانت أسعار السوق غير مواتية لحاملي الخيارات، فإنهم سيتركون خيارا لا قيمة له، وبالتالي ضمان أن الخسائر ليست أعلى من القسط. وعلى النقيض من ذلك، فإن بائعي الخيارات، والكتاب خيار الخيار. k.a تحمل مخاطر أكبر من المشترين الخيار، وهذا هو السبب في أنها تتطلب هذا القسط.

وتنقسم الخيارات إلى "دعوة" و "وضع" الخيارات. خيار الشراء هو عندما يشتري مشتر العقد الحق في شراء الأصل الأساسي في المستقبل بسعر محدد سلفا يسمى سعر التمرين أو سعر الإضراب. إن خيار الشراء هو عندما يكتسب المشتري الحق في بيع الأصل الأساسي في المستقبل بسعر محدد سلفا.

لماذا خيارات التجارة بدلا من الأصول المباشرة؟

هناك بعض المزايا لخيارات التداول. مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات (كبوي) هو أكبر مثل هذا التبادل في العالم، وتقدم خيارات على مجموعة واسعة من الأسهم واحد والمؤشرات. يمكن للمتداولين وضع استراتيجيات الخيارات التي تتراوح بين الاستراتيجيات البسيطة التي عادة ما تكون مع خيار واحد، إلى استراتيجيات معقدة جدا تنطوي على مواقف متعددة في وقت واحد.

[خيارات تسمح لكل من استراتيجيات التداول بسيطة وأكثر تعقيدا التي يمكن أن تؤدي إلى بعض عائدات مثيرة للإعجاب. هذه المادة سوف تعطيك متهدمة من بعض الاستراتيجيات الأساسية، ولكن لتعلم الممارسة بالتفصيل تحقق من دورة الخيارات إنفستوبيديا الأكاديمية، والتي سوف يعلمك المعرفة والمهارات الأكثر نجاحا تاجر الخيارات استخدام عندما يلعب خلاف.]

وفيما يلي استراتيجيات الخيار الأساسي للمبتدئين.

هذا هو الموضع المفضل للتجار الذين هم:

صعودي على سهم معين أو مؤشر ولا تريد أن خطر رأس المال في حالة الحركة الهبوطية. الرغبة في الحصول على أرباح مستفيدة من السوق الهبوطي.

والخيارات هي أدوات مالية - وهي تسمح للمتداولين بتضخيم الفائدة عن طريق المخاطرة بمبالغ أصغر مما قد يتطلبه خلاف ذلك في حالة تداول الأصل الأساسي نفسه. الخيارات المعيارية على سهم واحد تعادل في الحجم 100 سهم. من خلال خيارات التداول، يمكن للمستثمرين الاستفادة من خيارات الاستفادة. لنفترض أن المتداول يريد استثمار حوالي 5000 دولار في أبل (آبل)، يتداول حول 127 $ للسهم الواحد. مع هذا المبلغ انه / انها يمكن شراء 39 سهم ل 4953 $. لنفترض بعد ذلك أن سعر السهم يزيد حوالي 10٪ إلى 140 $ خلال الشهرين المقبلين. وتجاهل أي رسوم وساطة أو عمولة أو معاملة، فإن محفظة المتداول سترتفع إلى 5448 $، مما يترك المتداول صافي عائد الدولار من 448 $ أو حوالي 10٪ على رأس المال المستثمر.

بالنظر إلى ميزانية الاستثمار المتاحة للتاجر، يمكنه شراء 9 خيارات مقابل 4،997.65 دولار. حجم العقد هو 100 سهم أبل، وبالتالي فإن التاجر فعليا صفقة من 900 سهم أبل. وفقا للسيناريو أعلاه، إذا ارتفع السعر إلى 140 دولارا عند انتهاء الصلاحية في 15 مايو 2018، فإن العائد من المتداول من موقف الخيار سيكون كما يلي:

صافي الربح من المركز سيكون 11،700 - 4،997.65 = 6،795 أو عائد 135٪ على رأس المال المستثمر، وهو عائد أكبر بكثير من تداول الأصول الأساسية مباشرة.

مخاطر الإستراتيجية: الخسارة المحتملة للتاجر من المكالمة الطويلة تقتصر على القسط المدفوع. الربح المحتمل غير محدود، وهذا يعني أن العائد سيزداد بقدر ما يزيد سعر الأصول الأساسي.

هذا هو الموضع المفضل للتجار الذين هم:

هبوطي على عودة الكامنة ولكن لا تريد أن تأخذ خطر الحركة السلبية في استراتيجية بيع قصيرة. الرغبة في الاستفادة من موقف الاستدانة.

إذا كان المتداول هبوطي في السوق، وقال انه يمكن بيع قصيرة الأصول مثل مايكروسوفت (مسفت) على سبيل المثال. ومع ذلك، يمكن شراء خيار وضع على أسهم أن تكون استراتيجية بديلة. وهناك خيار وضع تسمح للتاجر للاستفادة من الموقف إذا انخفض سعر السهم. إذا كان من ناحية أخرى لا يزيد السعر، يمكن للتاجر ثم السماح للخيار تنتهي لا قيمة لها فقدان فقط قسط.

مخاطر اإلستراتيجية: تقتصر الخسارة المحتملة على القسط المدفوع للخيار) تكلفة الخيار تضاعف حجم العقد (. منذ يتم تحديد وظيفة العائد من وضع طويلة كحد أقصى (سعر ممارسة - سعر السهم - 0) الحد الأقصى للربح من الموقف هو توج، لأن سعر السهم لا يمكن أن تنخفض تحت الصفر (انظر الرسم البياني).

هذا هو الموضع المفضل للتجار الذين:

لا يتوقع أي تغيير أو زيادة طفيفة في السعر الأساسي. ترغب في الحد من احتمال الصعود في مقابل الحماية الهبوطية محدودة.

تتضمن إستراتيجية المكالمة المغطاة وضعية قصيرة في خيار المكالمة وموقف طويل في الأصل الأساسي. يضمن الموقع الطويل أن يقوم كاتب المكالمة القصيرة بتسليم السعر الأساسي إذا كان المتداول الطويل يمارس الخيار. مع الخروج من خيار المكالمة النقدية، تاجر يجمع كمية صغيرة من قسط، مما يسمح أيضا إمكانات صعودية محدودة. وتغطي الأقساط المجمعة خسائر الهبوط المحتملة إلى حد ما. وعموما، فإن الاستراتيجية تكرر تخليقيا خيار الخيار القصير، كما هو مبين في الرسم البياني أدناه.

لنفرض في 20 مارس 2018، تاجر يستخدم 39،000 $ لشراء 1000 سهم من بب (بب) بسعر 39 $ للسهم الواحد وفي الوقت نفسه يكتب خيار الاتصال 45 $ بتكلفة 0.35 $، وتنتهي في 10 يونيو. صافي العائدات من هذه الاستراتيجية هو تدفق من 38،50 $ (0،35 * 1،000 - 39 * 1،000)، وبالتالي يتم تخفيض إجمالي الإنفاق الاستثماري من قبل قسط 350 $ تم جمعها من موقف خيار المكالمة قصيرة. الاستراتيجية في هذا المثال تعني أن التاجر لا يتوقع أن يتحرك السعر فوق 45 $ أو أقل بكثير من 39 $ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. الخسائر في محفظة الأسهم تصل إلى 350 $ (في حالة انخفاض السعر إلى 38.65 $) سوف يقابله القسط المستلم من موقف الخيار، وبالتالي، سيتم توفير حماية الهبوط محدودة.

مخاطر الإستراتيجية: إذا زاد سعر السهم أكثر من 45 $ عند انتهاء الصلاحية، سيتم ممارسة خيار المكالمة القصيرة وسيتعين على المتداول تسليم محفظة الأسهم، وفقدانها بالكامل. إذا انخفض سعر السهم بشكل ملحوظ إلى أقل من 39 دولارا (أو ما يعادله بالعملة المحلية). 30 $، فإن الخيار تنتهي لا قيمة له، ولكن محفظة الأسهم سوف تفقد أيضا قيمة كبيرة بشكل كبير تعويض صغير يساوي مبلغ قسط.

ويفضل هذا الموقف من قبل التجار الذين يمتلكون الأصول الأساسية ويريدون حماية الجانب السلبي.

تتضمن الإستراتيجية وضعية طويلة في الأصل الأساسي بالإضافة إلى وضع خيار طويل.

وهناك استراتيجية بديلة هي بيع الأصول الأساسية، ولكن قد لا يرغب التاجر في تصفية المحفظة. ربما لأنه / انها تتوقع ارتفاع مكاسب رأس المال على المدى الطويل، وبالتالي تسعى الحماية على المدى القصير.

إذا زاد السعر الأساسي عند الاستحقاق، فإن الخيار تنتهي لا قيمة لها والتاجر يفقد قسط ولكن لا يزال لديه فائدة من زيادة السعر الأساسي الذي هو عقد. من ناحية أخرى، إذا انخفض السعر الأساسي، فإن موقف المحفظة التاجر يفقد القيمة ولكن هذه الخسارة مغطاة إلى حد كبير من قبل الربح من موقف الخيار وضع التي تمارس في ظل ظروف معينة. وبالتالي، فإن موقف وضع واقية يمكن أن ينظر إليه على نحو فعال باعتبارها استراتيجية التأمين. يمكن للتاجر أن يحدد سعر ممارسة أقل من السعر الحالي لتقليل قسط الدفع على حساب انخفاض الحماية الهبوطية. ويمكن اعتبار ذلك بمثابة تأمين قابل للخصم.

لنفترض على سبيل المثال أن المستثمر يشتري 1000 سهم من كوكا كولا (كو) بسعر 40 $ ويريد حماية الاستثمار من تحركات الأسعار السلبية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. تتوفر الخيارات التالية:

15 يونيو 2018 الخيارات.

ويعني الجدول أن تكلفة الحماية تزداد بمستوىها. على سبيل المثال، إذا كان التاجر يريد حماية محفظة الاستثمار مقابل أي انخفاض في السعر، فإنه يمكن شراء 10 خيارات وضع بسعر الإضراب من 40 $. وبعبارة أخرى، يمكن أن يشتري على خيار المال وهو مكلف جدا. سوف ينتهي المتداول بدفع 4،250 دولار لهذا الخيار. ومع ذلك، إذا كان التاجر على استعداد لتحمل بعض مستوى من خطر الهبوط، وقال انه يمكن أن تختار أقل تكلفة من خيارات المال مثل وضع 35 $. في هذه الحالة، فإن تكلفة موقف الخيار ستكون أقل بكثير، فقط 2،250 $.

مخاطر الإستراتيجية: إذا كان سعر الانخفاضات الأساسية، فإن الخسارة المحتملة للاستراتيجية الشاملة تقتصر على الفرق بين سعر السهم الأولي وسعر الإضراب بالإضافة إلى الأقساط المدفوعة للخيار. في المثال أعلاه، بسعر الإضراب 35 $، فإن الخسارة تقتصر على 7.25 $ ($ 40- $ 35 + $ 2.25). وفي الوقت نفسه، فإن الخسارة المحتملة للاستراتيجية التي تنطوي على خيارات المال ستقتصر على علاوة الخيار.

توفر الخيارات استراتيجيات بديلة للمستثمرين لالستفادة من األوراق المالية المتداولة. هناك استراتيجيات متنوعة تنطوي على مجموعات مختلفة من الخيارات والأصول الأساسية والمشتقات الأخرى. الاستراتيجيات الأساسية للمبتدئين هي شراء الدعوة، وشراء وضع وبيع دعوة مغطاة وشراء وضع واقية، في حين أن استراتيجيات أخرى تنطوي على خيارات تتطلب معرفة ومهارات أكثر تطورا في المشتقات. هناك مزايا لخيارات التداول بدلا من الأصول الكامنة، مثل الحماية الهبوطية وعائد الاسترداد، ولكن هناك أيضا عيوب مثل شرط دفع قسط مقدم.

تعرف على خيارات التداول - دليل شامل للمبتدئين.

خيارات توفر فرصة لكسب عائد كبير أن معظم الاستثمارات الأخرى تقصر في إعطاء؛ والمخاطر هي كبيرة كما كبيرة. لقد وصلت إلى هنا لأنك قد تجد المصطلح مبتدئين تداول الخيارات تخويف. ولكن مثل الأسهم أو السندات الاستثمارات، لديها المصطلحات الخاصة بها، والقواعد والاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لتحقيق أهدافك المالية.

أ) تحديد مبتدئين تداول الخيارات.

والخيار هو عقد يمنح صاحبها الحق في شراء أو بيع الأوراق المالية الأساسية. انها ليست شهادة الأسهم. كما أنها لا تشير إلى ملكية مفيدة مباشرة. ولا يشكل ذلك إلا امتيازا لممارسة شروط العقد.

وتيسر العلاوة تبادل عقود الخيارات. وهو يتقلب وفقا لعوامل كثيرة. قد يكون طول الفترة الزمنية قبل انتهاء صلاحيتها، وتقلب السعر وحركة السعر للأمن الأساسي في السوق.

لم يكن هناك أبدا وسيلة أكثر تنوعا للمبتدئين لتعلم خيارات التجارة. يمكن للمبتدئين تداول الخيارات كسب المال مع استراتيجيات دقيقة ومنصات غير مربكة.

وبصرف النظر عن القسط، يحدد عقد الخيار أيضا سعر الإضراب. هذا هو السعر الذي يتفق عليه المشتري والبائع لشراء أو بيع، إذا تم ممارسة العقد. كما أن العقد له تاريخ انتهاء. يمكن أن يمارس خيار ما قبل أو قبل انتهاء صلاحيته أو فقط خلال يوم انتهاء الصلاحية.

عندما يكون الخيار هو في المال، وسعر الإضراب هو أقل من القيمة الفعلية في السوق. ويسمى العكس من خارج المال. وعادة ما تملي هذه الشروط ما إذا كانت ستمارس العقد أو أن تتاجر به أو أن تتركه ينتهي.

ب) استراتيجيات في تداول الخيارات للمبتدئين:

إن شراء عقد خيار المكالمة (أو المكالمة الطويلة) يعني امتلاك الحق في شراء عدد محدد من الأسهم بسعر محدد خلال فترة محددة. هذه هي الاستراتيجية المستخدمة إذا كنت تتوقع زيادة في السعر في المستقبل. لأنك تشتري الأسهم منخفضة، فإن توقع زيادة السعر هو فرصة لممارسة الحق في شرائه بسعر منخفض وبيعه في السوق.

إن شراء عقد خيار الشراء) أو وضع طويل (يعني امتالك حق بيع عدد محدد من األسهم بسعر محدد خالل فترة محددة. هذه هي الاستراتيجية المستخدمة إذا كنت تتوقع انخفاضا في السعر في المستقبل. لأنك تبيع الأسهم قصيرة، فإن توقع انخفاض السعر هو فرصة لممارسة حق بيعه بسعر مرتفع وشرائه مرة أخرى بسعر منخفض في السوق.

الكتابة المكتوبة المكتوبة هي مزيج من وجود موقف طويل في الأمن الكامن وكتابة عقد خيار المكالمة ضده. في هذه الاستراتيجية، البائع يملك بالفعل الأمن ويكتب عقد لبيعه بسعر محدد. ويهدف هذا إلى حماية الربح (في حالة توقع انخفاض في السعر في المستقبل).

4. مبتدئين التداول الخيار واقية وضعت في:

وضع الحماية هو مزيج من وجود موقف طويل في الأمن الكامن وامتلاك عقد الخيار وضع. في هذه الاستراتيجية، يملك البائع بالفعل الأمن ويشتري عقدا لكسب الحق في بيعه بسعر محدد. ويهدف هذا إلى حماية الربح (في حالة توقع انخفاض في السعر في المستقبل).

5. النقدية المضمونة عارية الكتابة الكتابة.

هذا هو كتابة العقد الذي يعطي المشتري الحق في بيع الضمان الذي تريد أن يكون بسعر محدد. ويؤمن البائع العقد بعقد جاهز في حال قرر المشتري ممارسته. ويهدف هذا إلى ضمان شراء الأمن بسعر منخفض (في حالة توقع زيادة في السعر في المستقبل).

الخيار هو وسيلة استثمارية يمكن أن تأخذ رأس المال الخاص بك إلى طريق مربحة. مع جميع استراتيجيات التداول التي تقدمها وجميع قوى السوق التي تتعرض لها، وديناميات توفر نافذة كبيرة للحصول على أقصى استفادة من الفرص المتاحة في السوق. كل ما يتطلبه الأمر هو تعلم خيار التداول للمبتدئين لتحفيز أي شخص للقفز على عربة الخيار.